Alternativ Strategier Skyddande Put

Protective Put. What is a Protective Put. A skyddande put är en riskhanteringsstrategi som investerare kan använda för att skydda mot förlusten av orealiserade vinster Put-alternativet fungerar som en försäkring som kostar pengar, vilket minskar investerarens potentiella vinster från äger säkerheten men minskar också risken för att förlora pengar om säkerheten minskar i värde. En skyddande put är också känd som ett giftigt set. BREAKING DOWN Protective Put. Implementering av en skyddande uppsättning innebär att vara lång den underliggande stammen och köpa ett säljalternativ med en Strike-pris som ligger nära det underliggande aktiens aktuella pris En skyddande uppsättning används vanligtvis när en investerare fortfarande är hausse på ett lager men vill hedra mot potentiella förluster och osäkerhet. Profit and Loss. Den maximala vinsten av en skyddande uppsättning är teoretiskt obegränsad Eftersom strategin innebär att det ligger lång tid på den underliggande aktien. Den maximala förlusten är begränsad till inköpspriset för den underliggande aktien, med undantag för det löpande priset på satsen o Ption och premie betalt Stoppkursen på säljoptionen fungerar som ett hinder att aktiens pris inte kan falla under. Den ideala situationen i ett skyddande sättning är att börskursen ökar, eftersom investeraren skulle dra nytta av den långa börspositionen. breakeven-punkten för en skyddande uppsättning vid utgångsdatumet motsvarar det nuvarande priset på den underliggande aktien plus det premie som betalats för köpoptionen. Skyddsomfattande exempel. Om en investerare köpte 100 aktier i aktier XYZ på 10 per aktie och priset ökade till 20 men han har inte sålt det, han har orealiserade vinster om 10 Om han inte vill sälja börsen men kanske för att han tror att det kommer att uppskatta ytterligare men han vill se till att han inte tappar 10 i orealiserade vinster, Han kan köpa ett köpoption för samma lager som heter det underliggande lageret som skyddar honom så länge som optionsavtalet är i kraft. Om aktien fortsätter att öka i pris, säger, går upp till 30, kan investeraren dra nytta av t Han ökar Om aktien minskar från 20 till 15 eller till och med till 1, är investeraren i stånd att begränsa sina förluster på grund av den skyddande putten. Investeraren köpte en köpoption på lager XYZ med ett pris på 15 för 75 cent Därför, investerarens maximala förlust är begränsad till 575 eller 100 x 10 - 15 - 0 75, i stället för 1000 om han inte köpte säljalternativet. Skyddsskydd sätter skyddssamtal. Skyddssatser och skyddssamtal är alternativ handelsstrategier som kan användas För att skydda vinster som har haft en lång eller kort aktieposition Tanken är att använda dessa strategier när en aktieposition har gett dig en vinst men du vill inte inse att vinsten direkt och du hellre vill hålla din position öppen. Samtidigt har du också ett visst skydd mot positionen reversering. I enkla termer, om du äger lager och det går upp i värde, kan du använda en skyddande uppsättning för att du ska kunna hålla fast vid det och minska risken om det skulle Falla ner i värde p Roterande samtal används i motsatta omständigheter Om du har kort sålt lager och börsen har gått ner i värde gör det möjligt att hålla den korta positionen öppen och minska riskerna om börsen går tillbaka i värde. På denna sida Vi ger mer detaljer om skyddande uppsättningar och skyddande samtal, bland annat varför du skulle använda dem, fördelarna och nackdelarna med att använda dem och hur du använder dem. Varför använda Protective Puts Protective Calls. Advantages Nackdelar. Hur man använder en skyddande Put. How att använda ett skyddat samtal. Sektion Innehåll Snabblänkar. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Why Använd Protective Sätter Protective Calls. Quite enkelt, Skyddande uppsättningar och skyddande samtal är säkringsstrategier som vanligtvis används av aktiehandlare som inte vill lösa en lönsam position men vill att deras vinster skyddas om den positionen ska avslöja rse. For exempelvis om en näringsidkare eller investerare hade köpt aktier i bolag X vid 20 och det steg sedan till 25, har de gjort en vinst på 5 per aktie. Men den vinsten är inte realiserad förrän de säljer dessa aktier och säljer De skulle innebära att de inte kunde göra några ytterligare vinster om börsen fortsätter att stiga Om näringsidkaren trodde att det troligen skulle fortsätta att stiga, men också var oroad över att det kunde börja sänka tillbaka i pris så skulle det vara en skyddande uppsättning En ideell lösning. Det är i grund och botten en försäkringspolicy. Det är en kostnad för att sätta på den, men om aktieinnehavet faller i värde, är den tidigare gjorda vinstens vinst effektivt täckt. Om aktien förblir till samma pris eller ökar i pris, då kostnaden Är förlorad, men det är priset som betalas för att ha försäkringen. Det skyddande samtalet används av mycket liknande skäl, men det är användbart när näringsidkaren har en kort lagerposition där varan har fallit i värde och vill skydda mot beståndet stigande dig p igen. Dessa är bland de enklaste säkringsstrategierna som finns och de används vanligtvis av börshandlare. Tillägg Nackdelar med att skydda skyddar samtal. Den största fördelen med dessa strategier är helt enkelt att de tillåter dig att hålla en lönsam position öppen så Du kan eventuellt göra ytterligare vinster, samtidigt som du ser till att du inte tappar vinsten som redan gjorts från den positionen. Det säkrar verkligen i den renaste meningen, eftersom du i grunden säkrar risken att du förlorar pengar som du redan har gjort. Den största nackdelen med detta skydd är att det är en kostnad som är inblandad i att använda den och den här kostnaden kan då äta i vinstmarginalen. Det är slutligen nere för dig att bestämma om kostnaden är värt den för det skydd som erbjuds. En annan, mindre beaktad, Fördel med dessa strategier är att de lätt kan omvandlas till en syntetisk sträcka om dina utsikter förändras och du tror att beståndet har blivit flyktigt. Den syntetiska st raddle är en syntetisk position som används för att efterlikna lönsamhetsegenskaperna hos den långa sträckan, en populär strategi för en volatil marknad. Fastän handlare tvingades nödvändigtvis tänka på ett sådant resultat när man använder ett skyddande set eller kallar det definitivt En fördel som kan sväva dig för att använda dessa strategier. Hur man använder en skyddande put. Den skyddande puten är vanligare än det skyddande samtalet, helt enkelt för att aktiehandlare tenderar att hålla långa positioner oftare än korta positioner. Det är egentligen väsentligen mycket likt en lång uppsättning, eftersom den enda transaktionen som är inblandad är att köpa puts. Men den långa puten används när du spekulerar på en säkerhet som går ner i värde medan den skyddande puten används för säkringsändamål som nämnts ovan eller när du har En öppen lång lagerposition För att skapa en skyddande uppsättning behöver du bara använda köp för att öppna order för att köpa tillräckligt med pengar för att täcka det antal aktier du äger. Så, om du ow Ned 100 aktier som handlade till 20, då skulle du köpa ett köpoptionsavtal varje kontrakt täcker vanligtvis 100 aktier med ett aktiekurs på 20. Det är vanligtvis lämpligt att köpa alternativ som har några månader fram till utgången. Det är verkligen så enkelt om Det lager du äger fortsätter att gå upp i pris, så självklart skulle dina köpoptioner upphöra att vara värdelösa, men du skulle givetvis göra mer vinst från aktiepositionen. Om det gick ner i pris så skulle dina köpoptioner öka i värde och täcka Förluster från aktiepositionen. Du kan då utnyttja alternativen och sälja ditt lager till det högre priset för att stänga din position helt. Alternativt kan du sälja dina köpoptioner till vinst och behålla lagerpositionen. Naturligtvis genom att göra detta Skulle inte ha något ytterligare skydd om lagret fortsatte att falla i pris. Hur man använder ett skyddsanrop. Det skyddande samtalet används när du har en öppen kort lagerposition som är i vinst. Återigen är det väldigt enkelt att skapa en Nd bara den ena transaktionen är inblandad Du skulle använda köpet för att öppna order för att köpa tillräckligt många köpoptioner för att täcka det antal aktier som du har kort sålt köpoptionerna ska köpas med ett aktiekurs som motsvarar aktiens aktuella handelspris du är kortfattad på dvs vid köpoptionerna och med några månader fram till utgången. Du skyddas då om det lager du är kort på börjar stiga i pris, eftersom dina köpoptioner också kommer att öka i pris om lagret börjar Öka du kan utöva ditt alternativ att köpa det, vilket du då kan använda för att stänga din korta lagerposition eller du kan sälja dina köpoptioner för en vinst och lämna din aktieposition öppen. Dessa alternativ är inte handelsstrategier i den meningen att de Används för att spekulera på marknaden, men de är briljanta säkringsverktyg och ett utmärkt exempel på hur mångsidiga optionsavtal är utan möjligheter skulle en aktieförare som vill skydda vinst från en öppen position i huvudsak ha att stänga den positionen och därmed potentiellt missa ytterligare vinst om aktien fortsätter att röra sig i rätt riktning. Genom att använda dessa säkringsstrategier är det dock möjligt att få det bästa av båda världarnas skydd mot en omvändning och potential för ytterligare vinst för vad är ett jämförbart billigt premium. Protective Put. NOTE Detta diagram indikerar vinst och förlust vid utgången av respektive börsvärde när du köpte puten. Strategin. Köp av ett skyddssätt ger dig rätt att sälja lager du redan äger vid strejk pris A Skyddande satser är praktiska när din utsikter är hausse men du vill skydda värdet av aktier i din portfölj i händelse av en nedgång. De kan också hjälpa dig att minska på ditt antacida intag i tider med osäkerhet på marknaden. Skyddande satser är ofta Används som ett alternativ till att stoppa order Problemet med stopporder är att de ibland arbetar när du inte vill att de ska arbeta, och när du verkligen behöver dem jobbar de inte på Allt till exempel om ett lager s pris varierar men inte riktigt tankar kan en stopporder få dig ut tidigt Om det händer har du förmodligen vunnit t för glad om stocken studsar tillbaka eller om en stor nyhetshändelse händer över natten och Beståndet luckor ner betydligt på det öppna, det går inte att komma ut till ditt slutpris. I stället kommer du ut till nästa tillgängliga marknadspris, vilket kan vara mycket lägre. Om du köper en skyddande put har du fullständig kontroll över när Du utövar ditt alternativ och det pris du kommer att ta emot för ditt lager är förutbestämt. Dessa fördelar kommer dock till en kostnad. En stopporder är gratis, du måste betala för att köpa en satsning. Så det skulle vara trevligt om Beståndet går upp åtminstone nog för att täcka premien betalt för putten. Om du köper lager och en skyddande uppsättning på samma gång kallas detta ofta som en giftig satsning. För extra njutning, var god att spela ett bröllopsdag och kasta Ris medan du gör denna trade. Options Guy s Tip. Many inves Tors kommer att köpa en skyddande uppsättning när de har sett en bra uppgång på aktiekursen och de vill skydda sina orealiserade vinster mot en nedgång. Det är ibland lättare att dela med pengarna för att betala för satsen när du redan har sett Anständiga vinster på aktiemarknaden. Du äger aktierna. Köp en uppsättning, aktiekurs A. Allmänt kommer aktiekursen att ligga över strejk A. Läs mer om handelstipsstrategier från TradeKing s experter. Topp 10 alternativfel. Tips för framgångsrika täckta samtal. Option spelar för alla marknadsvillkor. Advanced Options Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc Alla rättigheter förbehållna TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Värdepapper erbjuds genom TradeKing Securities, LLC. Alla rättigheter reserverade. Medlem FINRA och SIPC.